Позиционирование товарного планирования

Планирование помогает организовать эффективную работу предприятия. Так как позволяет системно управлять деятельностью различных подразделений.

Планирование опирается на прогнозирование спроса, анализ и оценку имеющихся ресурсов, перспектив развития предприятия.

В процессе планирования составляется совокупность планов, которые охватывают различные подразделения предприятия.

Прикладное решение позволяет планировать следующие процессы на предприятии:

■ продажи: укрупненные по товарным категориям и детализированные по номенклатуре;

■ закупки;

■ сборку и разборку;

■ внутренние потребления;

■ прогнозирование остатков.

Для планирования товаров/материалов предусмотрены следующие возможности:

■ планировать от лица предприятия в целом (без учета организаций);

■ планировать в натуральной и суммовой оценке в выбранной валюте планирования;

■ выбрать произвольный горизонт планирования и детализировать его по временным периодам;

■ анализировать сходимость плановых данных между собой, сходимость потребления и обеспечения потребностей;

■ составлять взаимосвязанные планы продаж, закупок, сборки (разборки) и т.д. С помощью этих планов координировать деятельность подразделений;

■ рассчитывать детальные планы на основе укрупненных планов. Например, разбить месячный план по неделям;

■ использовать различные данные для составления планов - из системы и внешние. Например, накопленную в базе статистику по продажам или закупкам; заказы клиентов. Загружать и выгружать Excel файлы;

■ настраивать различные формулы расчета планов;

■ моделировать различные сценарии развития событий. Например, "Оптимистичный", "Реалистичный" и "Пессимистичный" сценарий. В рамках каждого сценария формировать свои планы продаж и закупок. Название сценария и набор планов внутри сценария может быть любым;

■ корректировать планы. В том числе использовать методику скользящего перепланирования, когда новый план уточняет или полностью замещает старый план;

■ организовывать процесс утверждения планов с помощью статусов и версий планов;

■ прогнозировать спрос на товары с помощью методики ассортиментного планирования и нормативов распределения. В том числе спрос на новинки продукции;

■ автоматически учитывать сезонность продаж в планах;

■ формировать заказы поставщику/на сборку (разборку) по планам закупок/ сборки (разборки).

Для работы с функциональностью предусмотрены профили пользователей: Администратор планирования и Участник планирования. Подробнее смотрите в разделе «Права к разделу планирования».

Уровни планирования

Часто, когда говорят об уровнях планирования / уровнях управления предприятием имеют ввиду три уровня:

■ стратегическое планирование

■ тактическое планирование

■ операционное планирование

Параметры планирования и задачи на каждом уровне разные. Стратегическое планирование менее детальное, обычно с длительным горизонтом планирования. На уровне стратегического планирования решаются задачи управления инвестициями. Нужно распределить ресурсы компании с максимальной ожидаемой отдачей (эффективностью применения).

На тактическом уровне мы планируем продажи и операции. Это планирование уже более детальное, на менее длительный срок (так называемое среднесрочное планирование). На этом уровне стоит задача сбалансировать спрос на продукцию и услуги компании с производственными мощностями, которыми компания располагает.

Ниже находится уровень оперативного планирования, на котором мы в основном решаем задачу управления заказами: клиентов, на закупку, на производство, на перемещение и т.п. На этом уровне горизонт планирования еще меньше, а планирование «детальнее».

В 1С:ERP есть инструменты для работы со всеми уровнями планирования.

Для того чтобы начать пользоваться подсистемой планирования ее нужно включить в НСИ и администрирование – Настройка НСИ и разделов – Планирование - Планирование.

Затем необходимо настроить Сценарии планирования и Виды планов. В них хранятся основные параметры планирования, такие как периодичность планирования, горизонт планирования, правила заполнения планов, порядок процесса планирования. Подробнее смотрите в разделах Сценарии планирования и Виды планов.

После того как заданы настройки, можно переходить к созданию документов планирования.

В системе для планирования предусмотрены следующие документы:

■ План продаж по категориям;

■ Планирование продаж по номенклатуре;

■ План сборки (разборки);

■ План закупок;

■ План внутренних потреблений;

■ План остатков.

Планы можно создавать в разделе Планирование запасов либо в рабочем месте Управление процессом планирования. Подробнее про рабочее место смотрите в разделе «Управление процессом планирования».

Когда планы созданы, можно анализировать их с помощью отчетов Планирование – Отчеты по планированию – Планирование запасов:

■ Ход выполнения планов можно видеть с помощью отчетов Исполнение планов продаж / закупок / сборки (разборки) по подразделениям.

■ Отчет Сбалансированность планов покажет, выполнимы ли наши планы потребностей за счет планов обеспечения. Например, если мы запланировали продать больше, чем закупить и произвести, то это можно увидеть в отчете.

Процесс утверждения планов можно организовать в системе при помощи статусов:

■ Утвержден

■ Отменен

■ В работе

■ В подготовке

В качестве входной информации для планирования можно использовать:

■ Статистику товарооборота – управленческие регистры, отражающие движения номенклатуры. Например, можно составить план продаж опираясь на статистику продаж прошлых периодов.

■ Любые уже созданные планы могут быть источниками, на основе которых можно планировать. Например, план закупок можно рассчитать на основе плана продаж.

■ Заказы клиентов, поставщикам, на перемещение и др. Так, например, при составлении плана продаж можно учесть уже имеющиеся заказы клиентов.

■ Внешние данные:

○ файлы Excel;

○ любые табличные данные о товаре и количестве.

На выходе есть следующие возможности:

■ Создать заказы на основе планов. Например, на основании плана закупок можно создать заказы поставщику.

■ Создать другие планы. Например, после создания и утверждения годового плана продаж данные этого плана становятся доступными для построения плана продаж на ближайший месяц.

■ Контролировать исполнение планов с помощью различных отчетов.

Потребности в товарах можно условно разделить на следующие группы:

■ Планируемый объем закупок, продаж, сборки (разборки). Используя данные товарного планирования, можно формировать заказы на удовлетворение потребностей по этим планам (заказы поставщикам, заказы на сборку (разборку), заказы материалов). Например, обеспечение потребностей по планам закупок осуществляется путем формирования заказов поставщикам.

■ Потребности по заказам на отгрузку (обеспечение потребностей «Заказ под заказ»). Потребности, которые возникают при планировании отгрузки товаров: по заказам клиентов, заказам на перемещение, заказам на сборку, заказам на внутреннее потребление. В этом случае обеспечивается то количество товара, которое требуется по заказу, за вычетом ожидаемых поступлений.

■ Неснижаемый остаток. Поддержание на складе остатка товаров для обеспечения бесперебойной работы отдела продаж. Поддержание неснижаемого остатка товаров обеспечивается за счет инструментов подсистемы «Обеспечение потребностей».

Может возникать вопрос, в каких случаях применяются инструменты подсистемы «Планирование», а в каких – подсистемы «Обеспечение потребностей».

Если рассматривать компанию, выпускающую продукцию заранее «на склад», то важной частью планирования деятельности этой компании будет планирование продаж (прогнозирование спроса). Производство «на склад» предполагает, что нужно заранее (до поступления заказов от клиентов) спрогнозировать спрос, обеспечить производство материалами, произвести все необходимое и положить продукцию на склад. Затем приходит клиент, заказывает продукцию, и если нужная продукция на складе есть, то мы отгружаем ее клиенту. Если нет – не отгружаем.

Заказ клиента поступает после того, как продукция произведена:

В отличие от схемы «под заказ», когда заказ клиента поступает до того, как продукция по заказу будет произведена:

В случае планирования «на склад» лучше применять «Планирование», в случае «под заказ» - «Обеспечение».

Предпосылки использования подсистемы «Планирование»:

■ большая часть обеспечения потребностей – это не «Заказ под заказ», а прогнозный расчет или экспертная оценка;

■ длительный цикл поставки товаров/материалов;

■ неизвестны точные сроки поставки;

■ неизвестны поставщики товаров;

■ детализация до товара и количества – т. е. не абстрактные показатели;

■ вычисление по формуле количества товаров, которое планируется закупить/продать/произвести;

■ быстро меняющийся однотипный ассортимент (управление ассортиментом, ассортиментное планирование), например fashion-продукция.

Предпосылки использования подсистемы «Обеспечение потребностей»:

■ большая часть обеспечения потребностей – это «Заказ под заказ» (например, в большинстве случаев источником продаж являются заказы на отгрузку). Будет обеспечиваться то количество товаров, которое требуется непосредственно по заказам на отгрузку, за вычетом ожидаемых поступлений;

■ поддержание неснижаемого остатка на складе в соответствии со статистикой потребления и/или нормой потребления товаров и/или желаемым минимальным запасом;

■ короткие циклы поставки товаров/материалов (например, можно планировать поставку на следующий день, неделю, месяц и др.);

■ автоматический расчет количества товаров, рекомендуемых системой к заказу (в целях обеспечения потребностей по заказам на отгрузку, поддержания неснижаемого остатка);

■ известны поставщики товаров, сроки поставки (сроки покупки, перемещения, сборки/разборки, производства), и эти сроки стабильны;

■ известны даты заказов (поставщикам, на перемещение и др.), даты ближайших поставок и отгрузок.

При принятии решения об обеспечении потребностей используются не только фактические остатки на складе, но и данные об ожидаемых поступлениях и отгрузках.

Обеспечение потребностей позволяет более точно спрогнозировать сроки поставки товаров. Если необходимо планировать на следующий день, неделю, то рекомендуется использовать инструменты подсистемы «Обеспечение потребностей».